Bitcoin Analizi: Kritik 28k Seviyesi ve Piyasa Dinamikleri
Bitcoin, kritik 28k desteğini test ederken piyasa göstergeleri ve likidite durumu nasıl bir yol izleyecek? Detaylı CVD, Liq Map ve On-Chain analizimizi keşfedin.
Herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum.Bitcoin,dünde bahsettiğimiz range yapısı içerisinde ve Range’in Low doğru indi.Bu range yapısını korumaya devam ederse neler olabileceğine dair birkaç görüş paylaşmıştık.Detaylı analiz öncesi,bugün makro taraftaki verilere bir bakalım.
🕞 15:30 - İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
İstihdam Raporu’nun ne şekilde geleceği konusunda bilgi verir. Bir “ön veri” mahiyetindedir.Bir önceki veri biraz beklentinin altında kalmıştı.
🔷 Beklenen: 213K / Önceki: 209K
Verilerin beklenenin üstünde gelmesi iş piyasasının soğuduğunu gösterir ve bu durumda FED’in faiz politikalarını yumuşatması beklenir. Beklenin altında gelecek verilerse iş piyasasının sıcak olduğunu gösterir ve FED’in faiz politikalarını sertleştirmesine yol açabilir.
🕞 15:30 - Philadelphia Fed İmalat Endeksi
PMI verisiyle benzer mahiyette olan bu veri, diğer imalat endeksi verilerine göre gecikmelidir. (ISM) Philadelphia bölgesindeki imalatçıların genel çalışma koşullarını belirleyen bu gösterge piyasalar üzerinde nispeten hafif bir etkiye sahiptir.
🔷 Beklenen: -6,4 / Önceki: -13,5
Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, ekonomik gidişatın yavaş yavaş toparlandığı yorumu yapılabilir. Bu durum FED’in mevcut politikasına ters bir yönelim teşkil ettiğinden piyasalarda satışla karşılanabilir. Veri akışının beklenti altı gerçekleşmesi durumundaysa pozitif bir etkiden bahsedilebilir.
🕞 17:00 - Mevcut Ev Satışları
Daha önce de aktardığımız üzere inşaat sektörü ABD ekonomisi için büyük önem taşır.Bir süredir mortgage faizlerinde meydana gelen yükselişi takip etmek adına izlemek yararlı olacaktır.
🔷 Beklenen: 4,20M / Önceki: 4,43M
Ev satışlarının artması ekonomiyi soğutmaya çalışan FED tarafından hoş karşılanmayacak ve FED’in faizlere ilişkin tutumunu sertleşecektir. Aksi bir durumda ise, FED konuşmacılarının yapmış olduğu açıklamalara da bağlı olarak, S&P tarafında hafif bir pozitif fiyatlanma görülebilir.
Bitcoin Son Durum:
Bitcoin, günlük kapanışlarda negatif bir trend izlemeye devam ederken, alım-satım hacmi de düşüş gösteriyor. Bu sürecin ardından, fiyatın belirgin bir şekilde yukarı ya da aşağı yönlü önemli bir değişiklik göstermesi muhtemel. Şu an için, CVD (Cumulative Volume Delta), OI (Open Interest - Açık İlgi) ve FR (Funding Rate - Fonlama Oranı) göstergeleri 28k'lık aralığın sağlamlığını koruduğunu gösteriyor.
Bizim için kaybedilmemesi gereken kritik seviye 28k. Eğer bu seviyenin altında saatlik kapanışlar gözlemlersek ya da hızlı bir düşüş mumu oluşursa, fiyatın 27.5k'ya doğru geri çekilme yaşaması olası. Ancak, bu noktada biriken likiditenin de göz önünde bulundurulması önemli.
Uzun vadede, 32k seviyelerinde büyük bir likidite birikimi gözlemleniyor. Eğer fiyat 28k'lık aralıkta kalmaya devam ederse, önce 30-31k'ya ve nihayetinde 32k seviyesinde biriken likiditeye yönelebilir. Ancak, şu an için bunun gerçekleşeceğini düşünmek için henüz erken. Aşağı yönlü bir birikim mevcut ve fiyatın bu birikimi almadan toparlanması beklenmiyor.
Spot ve Futures CVD Durumu:
CVD verilerine bakıldığında, hem Spot hem de Futures piyasalarında CVD'nin yatay seyrettiği görülüyor. Bu, ne satıcıların ne de alıcıların piyasada baskın olduğunu gösteriyor. Kurumsal yatırımcılar satış yönlü hareket ederken, perakende yatırımcılar ve bazı küçük ölçekli kurumsal oyuncular alışa yönelmiş durumdalar.
Liq Map Analizi:
Hyblockcapital verilerine göre, 23.800, 25.800, 26.000 ve 26.200 dolar seviyelerinde aylık ve haftalık bazda önemli long pozisyonları bulunuyor.
En yakın short likidite bölgesi şu anda 29k seviyesinde bulunuyor. Ancak, 24.000 dolar seviyesindeki likiditenin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Haftalık bazda, 26.200 dolarda long ve 30k dolarda short likiditeler mevcut. Genel bir bakış açısıyla, long likidite, short'a kıyasla daha baskın görünüyor.
Bitcoin On-Chain Analizi:
On-chain verilere göre, Coinbase borsası, günlük ve haftalık bazda Bitcoin alımlarını sürdürüyor. Bitcoin spot borsası rezervlerinde yaklaşık 5k'lık bir artış var ve bunlar satış için kullanılabilir durumda. Son 144 saat içinde borsalara Bitcoin girişi azaldı, bu da olumlu bir gösterge. Fonlama oranları negatif seyrediyor, yani short pozisyonlar baskın. Eylül ayından bu yana, hala temizlenmemiş 1 milyar dolarlık bir açık pozisyon miktarı mevcut. Madenci tarafında ise, girişlerde hafif bir artış gözlemleniyor; bu, direnç seviyelerini etkileyebilir.
Özet:
Bitcoin, hacimdeki düşüş ve günlük negatif kapanışlarla kritik bir evrede. Önemli göstergeler, 28k seviyesinin korunduğunu işaret ediyor, ancak bu seviyenin altına düşülmesi durumunda fiyat daha da gerileyebilir. Spot ve Futures piyasalarında CVD yatay seyrediyor, ne alıcılar ne de satıcılar baskın. Likidite haritası, çeşitli seviyelerde önemli long ve short pozisyonlarını gösteriyor. On-chain analizi, borsalardaki Bitcoin rezervlerinde artış ve madencilerden gelen girişlerde hafif bir yükseliş olduğunu belirtiyor.